11.0723/1.4215=7.789+
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*（1+9%），即为获利：1000000*2*（1+12%）/2.02-1000000*（1+9%）=18910.89英镑
因为 ：11.0723/7.7814=1.422918>1.4215 所以 ：可以进行套汇 获利 ： 10000万*（1.422818-1.4215）=1.418万港币
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.50762.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000/1.7320=5.7737万元3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.81694. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726GBP/AUD6个月的双向汇率:GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇(2)因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将美元在纽约市场兑换成英镑，再在伦敦市场将英镑兑换成港元，减去投入的成本，即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元拓展资料：外汇的概念具有双重含义，即有动态和静态之分。外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。国际货币基金组织的解释为：“外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部）以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权”。按照中国1997年1月修正颁的《外汇管理条例》规定：外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：⑴外国货币，包括纸币、铸币；⑵外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等；⑶外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；⑷特别提款权、欧洲货币单位（欧元）；⑸其他外汇资产。人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的，如：欧元EUR0.9705、日元JPY119.95、英镑GBP1.5237、瑞郎CHF1.5003、汇率的最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，如：、欧元EUR0.0001、日元JPY0.01、英镑GBP0.0001、瑞郎CHF0.0001按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。汇率是亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示的另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆。因为一个国家生产的商品都是按该国货币来计算成本的，要拿到国际市场上竞争，其商品成本一定会与汇率相关。汇率的高低也就直接影响该商品在国际市场上的成本和价格，直接影响商品的国际竞争力。例如，一件价值100元人民币的商品，如果美元对人民币汇率为8.25，则这件商品在国际市场上的价格就是12.12美元。如果美元汇率涨到8.50，也就是说美元升值，人民币贬值，则该商品在国际市场上的价格就是11.76美元。商品的价格降低，竞争力增强，肯定好卖，从而刺激该商品的出口。反之，如果美元汇率跌到8.00，也就是说美元贬值，人民币升值，则该商品在国际市场上的价格就是12.50美元。高价商品肯定不好销，必将打击该商品的出口。同样，美元升值而人民币贬值就会制约商品对中国的进口，反过来美元贬值而人民币升值却会大大刺激进口。这就是为什么，人民币升值就会大大增加中国出口商品在国际市场上的成本，打击中国商品的竞争力，并反过来刺激中国大量进口他们的商品。所以在亚洲金融危机的时候，中国坚持人民币不贬值是对国际社会的重大贡献。如果人民币贬值，其他国家的金融危机将更糟糕。正是由于汇率的波动会给进出口贸易带来如此大范围的波动，因此很多国家和地区都实行相对稳定的货币汇率政策。中国大陆的进出口额高速稳步增长，在很大程度上得益于稳定的人民币汇率政策。
1．GBP/AUD=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(汇率相除时,小除大,大除小)2. GBP/JPY=(1.6125*150.80)/(1.6135*150.90)=243.17/48(汇率相乘时,小乘小,大乘大,这里GBP/USD=1.6125/25表达不正确,计算中将其改为GBP/USD=1.6125/35)3.先将其换成同一标价法(这里有两个市场是直接标价法,统一转换成直接标价)伦敦市场：JPY 1= GBP (1/195.79)/(1/195.59)纽约市场：GBP1=USD1.6180/96东京市场：USD1=JPY119.63/65汇率相乘(用中间价),判断是否可套汇及套汇方向,[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.65)/2]=0.9897乘积不等于1,无论是英镑还是美元,均有套汇机会(1) 100英镑套汇:因为乘积小于1,从伦敦市场开始,在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成英镑,减去100英镑本金,即为套汇收益.100*195.59/119.65/1.6196-100=0.9314英镑(2) 100美元套汇:因为乘积小于1,从纽约市场开始,在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元, 减去100美元本金,即为套汇收益.100/1.6196*195.59/119.65-100=0.9314美元4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先计算掉期率(三个月即期与远期的汇率的年变动率):掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元兑换成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月英镑投资本利的远期外汇交易,到期后,英镑本利收回,以约定价卖出得美元,再减去美元机会成本.v即为套利收益.套利年收益率:(12%-8%)-2.5272%=1.4728%
香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
哈哈哈，你知道了吗？你家的电视可以看高清翡翠台吗？可以看原版的/翡/翠/本/港/国/际/明/珠/台吗？赶快在网上搜索：安装高清翡翠台，有你需要的，试试看吧。另外还有122高清0.1另外还有*HBO高清*国家地理高清*探索高清。
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.50762.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000/1.7320=5.7737万元3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.81694. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726GBP/AUD6个月的双向汇率:GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
因为 ：11.0723/7.7814=1.422918>1.4215 所以 ：可以进行套汇 获利 ： 10000万*（1.422818-1.4215）=1.418万港币
自考有一定难度，需要同学有一定的自主学习能力，并且能抽出足够的时间和精力去学习。同学可以到本省教育考试院官网先了解一下自考的开考专业和各专业的课程设置，推荐教材等情况。
金融专业主要培养学生系统掌握基本金融理论知识和专业操作能力。要求学生具有良好的道德修养、扎实的理论功底、过硬的专业能力、娴熟的英语和计算机操作能力。毕业生适合从事国内银行、金融机构（证券公司、信托投资公司、保险公司、财务租赁公司），外资金融机构，政府金融和经济管理部门，各大新闻媒体以及各大企业的财务和融资部门的专业工作。初中学历较低，基础薄弱，自考对学生基础要求较高，成人教育中自考难度相对较大。需要花功夫系统好好学习。
初中学历要自考金融学是很难的，主要是有高等数学的课程，初中的基础很难考合格，自考大专不需要考英语，建议你换一个专业，文科类的专业，因为没有数学要求好考一些。自考的难度在成人教育中是最难的，主要是考试重点无法把握，复习范围比较大，但只要掌握复习方法，想要拿高分是没有问题。自考金融学的复习方法：1、网上下载历年试卷和考试大纲，把答案在教材书上找出来。因为自考试题是从题库中出来的，往往会反复考到，只要把这些题目都背下来，一般及格没有问题。2、根据大纲复习，要求识记和掌握的重点背下来，就可以有好的成绩。3、考试时，要把名词解释当简答题回答，凡是能记住的内容只要卷面允许，都写上去。4、自考的题目范围广，但难度不大，所以要记住的内容比较多。
培养掌握金融学基本知识、基本理论、基本技能，懂得国家有关金融工作方针、政策和法规，能够从事金融实际工作的应用型人才。学生大多选择国内知名保险机构、民间融资机构、地方商业银行、证券期货等机构，具有较诱人的待遇激励。西方经济学（一）、西方经济学（二）、财务管理学、国际金融、国际结算、金融市场学、证券投资与管理、金融企业会计、保险学原理、风险投资管理。对于已走入社会的人员来说，想要提升学历， 可以报读成人教育。成人教育又分为4种模式：成人高考、网络教育、自考和电大。自考难度大，完全靠自学来学习考试。网络教育相对简单一些。
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
11.0723/1.4215=7.789+
1．GBP/AUD=（1.6123/0.7130）/(1.6135/0.7120)=2.2613/62(汇率相除时,小除大,大除小)2. GBP/JPY=(1.6125*150.80)/(1.6135*150.90)=243.17/48(汇率相乘时,小乘小,大乘大,这里GBP/USD=1.6125/25表达不正确,计算中将其改为GBP/USD=1.6125/35)3.先将其换成同一标价法(这里有两个市场是直接标价法,统一转换成直接标价)伦敦市场：JPY 1= GBP (1/195.79)/(1/195.59)纽约市场：GBP1=USD1.6180/96东京市场：USD1=JPY119.63/65汇率相乘(用中间价),判断是否可套汇及套汇方向,[(1/195.79+1/195.59)/2]*[(1.6180+1.6196)/2]*[( 119.63+119.65)/2]=0.9897乘积不等于1,无论是英镑还是美元,均有套汇机会(1) 100英镑套汇:因为乘积小于1,从伦敦市场开始,在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元,再在纽约市场兑换成英镑,减去100英镑本金,即为套汇收益.100*195.59/119.65/1.6196-100=0.9314英镑(2) 100美元套汇:因为乘积小于1,从纽约市场开始,在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成日元,再在东京市场兑换成美元, 减去100美元本金,即为套汇收益.100/1.6196*195.59/119.65-100=0.9314美元4.从题目看,利率高的货币远期贬值,即贴水.先计算掉期率(三个月即期与远期的汇率的年变动率):掉期率=(1.5828-1.5728)*12/(1.5828*3)=2.5272%,小于两种货币的利率差,有无风险套利(即抛补套利的机会),具体操作:即期将低利率货币美元兑换成高利率货币英镑,进行英镑三个月投资,同时签订卖出三个月英镑投资本利的远期外汇交易,到期后,英镑本利收回,以约定价卖出得美元,再减去美元机会成本.v即为套利收益.套利年收益率:(12%-8%)-2.5272%=1.4728%
因为 ：11.0723/7.7814=1.422918>1.4215 所以 ：可以进行套汇 获利 ： 10000万*（1.422818-1.4215）=1.418万港币